Fund Overview Dividend | Regular Plan

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  • 52 Week Low Nav Date

  • 52 Week High Nav (₹)

  • 52 Week High Nav Date

Fund Objective

The scheme seeks to invest in a diversified set of debt and money market securities with the aim of generating optimal returns over medium term such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 years and 4 years.

Fund Performance

Scheme Name 1-Month Return (%) 3-Month Return (%) 1-Year Return (%) 3-Year Return (%) 5-Year Return (%) Since Inception
IDFC Bond Fund - Medium Term Plan - Regular Plan-Daily Dividend Option -3.17 1.92 6.39 4.62 5.51 6.86
Crisil 1 Yr T-Bill Index N/A N/A N/A N/A N/A N/A
NIFTY AAA Medium Duration Bond Index N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Returns upto 1 year is Annualised, and above 1 year are Compounded Annualised

Peer Fund Comparison

Scheme Name Launch Date Ratings 1-Year Return (%) 3-Year Return (%) 5-Year Return (%) Expense Ratio (%) Assets (Cr.)
IDFC Bond Fund - Medium Term Plan - Regular Plan-Daily Dividend Option Apr 03, 2007 6.39 4.62 5.51 1.43 2,901.24
ICICI Prudential Medium Term Bond Fund - Annual Dividend Nov 05, 2014 8.96 5.75 6.82 1.57 6,104.98
ICICI Prudential Medium Term Bond Fund - Half Yearly Dividend Apr 25, 2012 6.69 4.68 5.62 1.57 6,104.98
ICICI Prudential Medium Term Bond Fund - Quarterly Dividend Jul 26, 2010 6.59 4.65 5.60 1.57 6,104.98
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Dividend - Regular Plan Mar 25, 2009 Unrated -6.64 -0.02 4.18 1.62 6,006.92
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Half Yearly Dividend - Regular Plan Mar 25, 2009 Unrated -6.58 -0.03 3.19 1.62 6,006.92

Fund Holdings as on 30-November-2019

  • 7.27% Government of India

  • 7.17% Reliance Industries Limited **

  • 7.24% LIC Housing Finance Limited **

  • 7.42% Power Finance Corporation Limited **

  • 7.35% Power Finance Corporation Limited **

  • 7.57% Government of India

  • 8.14% LIC Housing Finance Limited **

  • 7.43% HDB Financial Services Limited **

  • 8.3% Reliance Industries Limited **

  • 8.5% National Bank For Agriculture and Rural Development **

  • Net Current Assets

  • 8.58% Housing Development Finance Corporation Limited **

  • 7.45% REC Limited **

  • 6.98% National Bank For Agriculture and Rural Development **

  • 8.83% REC Limited **

  • 7.59% Government of India

  • 8.51% Housing Development Finance Corporation Limited **

  • 8.2534% LIC Housing Finance Limited **

  • 7.5% Bajaj Finance Limited **

  • 7.03% LIC Housing Finance Limited **

  • Triparty Repo

  • 7.4% National Bank For Agriculture and Rural Development **

  • 7.35% Government of India

  • 8.39% National Bank For Agriculture and Rural Development **

  • 7% Reliance Industries Limited **

  • Axis Bank Limited **

  • 8.4% Indian Railway Finance Corporation Limited **

  • 8.18% National Bank For Agriculture and Rural Development **

  • 7.87% Housing Development Finance Corporation Limited **

  • 7.07% Reliance Industries Limited **

  • 8.37% State Government Securities

  • Cash Margin - CCIL

  • 8.25% State Government Securities

  • 8.68% State Government Securities

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About IDFC Bond Fund - Medium Term Plan

Scheme Analysis

IDFC Bond Fund - Medium Term Plan is a Debt - Medium Duration Fund fund and belongs to IDFC Mutual Fund. It was launched on 03-Apr-2007 and currently has an AUM of ₹2,956.66 crore. IDFC Bond Fund - Medium Term Plan is benchmarked against Crisil 1 Yr T-Bill Index as primary index and NIFTY AAA Medium Duration Bond Index as secondary index.

The NAV of IDFC Bond Fund - Medium Term Plan ended down ₹-0.02(-0.16%)yesterday to ₹10.13.

Among its top 3 holdings the fund has exposure to 7.27% Government of India, 7.17% Reliance Industries Limited ** and 7.24% LIC Housing Finance Limited **

The IDFC Bond Fund - Medium Term Plan is managed by Suyash Choudhary .

Fund House Contact

OneIndiaBulls Centre, 841, Jupiter Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai - 400 013

022-66289999
investormf@idfc.com
022-24215052
www.idfcmf.com

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